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金卡視窗POS_會計財務V5.0版
功能表 |
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功能說明 |
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系
統
資
料
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1.螢幕欄位設定 |
2.格式檔案設定
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3.快捷按鈕設定
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| 4.密碼資料設定 |
5.受限使用者變更密碼 |
6.系統參數設定 |
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1.帳別公司資料 |
2.會計科目基類設定 |
3.會計大類設定 |
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4.會計科目設定 |
5.科目對照設定 |
6.期初開帳資料 |
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7.客戶基本資料 |
8.廠商基本資料 |
9.部門基本資料 |
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10.票齡帳齡設定 |
11.常用片語設定 |
12.常用分錄設定 |
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13.信用卡種類資料 |
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C.輔助資料 |
1.預算控制 |
2.成本種類設定 |
3.成本明細設定 |
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4.比例攤提資料 |
5.表尾條文設定 |
6.第二語言設定 |
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總 帳
系
統 |
A.傳票作業 B.應收/付票據拋轉傳票 |
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C.調整期末存貨作業 |
1.存貨科目對照設定
2.期末存貨值登錄作業 |
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D.帳簿明細 |
1.日記簿 |
2.現金簿 |
3.明細分類帳 |
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4.部門明細分類帳 |
5.總分類帳 |
6.部門總分類帳 |
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E.財務報表 |
1.試算表 |
2.期間試算表 |
3.損益表 |
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4.營業成本明細表 |
5.年度營業成本明細表 |
6.月份別科目彙總表 |
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7.資產負債表 |
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8.部門別：
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部門別收入明細表 |
部門別月份費用明細表 |
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部門別損益表 |
部門別費用明細表 |
部門別月份收入明細表 |
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F.財務分析 |
1.多期比較表： |
比較損益表 |
比較資產負債表 |
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2.實際與預算比較表： |
實際與預算比較損益表 |
實際與預算比較資負表 |
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G.會計圖表 |
1.科目別年度統計圖 |
2.實際與預算科目比較圖 |
3.年度損益比較圖 |
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4.實際與預算損益比較圖 |
5.年度分析統計圖 |
6.實際與預算分析統計圖 |
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7.期間損益平衡圖 |
8.期間預算損益平衡圖 |
9.月份損益平衡圖 |
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10.月份預算損益平衡圖 |
11.兩期分析損益圖 |
12.部門實際預算損益比較圖 |
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銀
行
資
金
/
銀
行
資
金
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1.銀行總行代碼設定 |
2.銀行代碼資料 |
3.銀行轉帳項目維護 |
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4.銀行帳號維護作業 |
5.銀行帳號轉帳作業 |
6.帳號往來維護作業 |
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7.銀行帳戶報表： |
銀行存款對帳單 |
銀行存款彙總表 |
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不足安全餘額帳號 |
資金日報表 |
銀行帳號轉帳報表 |
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資金預估報表： |
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資金預估明細表 |
資金預估彙總表 |
日期別資金預估 |
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1.應收付票據作業： |
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(1)票據資料維護作業 |
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(2)應收票據作業： |
應收票據整批託收 |
應收票據整批兌現 |
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應收票據整批票貼 |
應收票據票貼兌現 |
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應收票據撤票/作廢/退票作票 |
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(3)應付票據作業： |
支票起始編號設定 |
應付票據支票列印 |
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應付票據簽收回條 |
應付票據整批兌現 |
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大宗郵掛函件執據 |
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(4)其他維護作業： |
票據往來維護作業 |
票貼明細維護作業 |
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2.應收付票據報表： |
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(1)應收票據報表： |
應收票據託收表 |
未兌現應收票據 |
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客戶應收票明細 |
客戶應收票彙總 |
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應收票齡分析 |
應收票超額分析 |
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帳戶票貼明細表 |
帳戶票貼彙總表 |
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(2)應付票據報表： |
未兌現應付票據 |
廠商應付票明細 |
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廠商應付票彙總 |
應付票齡分析 |
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支票使用記錄列表 |
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3.應收付票據圖表： |
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年度客戶應收票統計圖 |
年度廠商應付票統計圖 |
公司年度應收票統計圖 |
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公司年度應付票統計圖 |
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C.零用金管理 |
1.零用金作業： |
零用金設置報銷 |
零用金收支登錄 |
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零用金撥補過帳 |
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2.零用金報表： |
零用金明細表 |
零用金彙總表 |
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A.發票參數設定 |
B.統一發票英文字軌一覽表 |
C.銷項起始編號設定 |
D.發票明細代碼維護 |
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E.申報資料檢測 |
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F.發票基本資料： |
1.一般稅額維護作業 |
2.零稅率清單登錄作業 |
3.特種稅額登錄作業 |
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4.銷項二聯收銀機發票維護作業 |
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G.申報資料： |
1.進項發票明細表 |
2.銷項發票明細表 |
3.銷售類別明細表 |
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4.媒體申報表 |
5.申報書401&403 |
6.零稅率銷售額清單 |
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7.媒體檔案遞送單 |
8.營業稅繳款書 |
9.兼營者營業稅額調整計算表 |
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系 統
輔
助
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A.會計科目檢查 |
B.會計平衡檢查 |
C.總帳年度結轉 |
D.會計帳目重整 |
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E.檢查傳票跳號 |
F.年度結轉恢復 |
G.封存處理 |
H.刪除過期資料 |
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I.千奧系統轉會計 |
J.背景大按鈕 |
K.待辦事項 |
L.系統重新登錄 |
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M其他維護程式： |
1.系統維護 |
2.資料備份與重置 |
3.傳票傳輸作業 |
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N.系統日誌管理： |
1.系統日誌 |
2.系統日誌報表 |
3.用戶別系統日誌報表 |
| |
4.刪除封除舊日誌 |
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O.Language
： |
1.Traditional
Chinese(Big5) |
2.Simplidied
Chinese(GB) |
3.English |
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